夏普比率衡量投资回报与波动的利器

夏普比率（Sharpe Ratio）是一种衡量投资组合风险调整后收益的指标，由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）提出。它用于评估投资组合在承担单位风险时所获得的超额回报。

夏普比率的计算公式如下：

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